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    掌上证讯 2000亿光伏巨头通威股份盘中跌停!机构大卖15亿
    发布时间:2021-03-13 11:33:33 浏览:
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掌上证讯 2000亿光伏巨头通威股份盘中跌停!机构大卖15亿,发生了什么?这个板块连续下跌8个月,目前资金在渐渐抄底!
1. 市场给了两颗糖
今天市场整体反弹,不过一般在两会阶段,市场总是要稳一些,毕竟要体现出和谐繁荣,大资金也是讲党性的,关键时刻可不能掉链子。比如银行股今天大涨,就不排除有主力资金借助两会护盘为主。
不过银行还有一个利好,银保监会主席郭树清表示:“因为今年整个市场利率在回升,估计贷款的利率也会有回升,可能会有所调整”。通常贷款利率上升对银行基本面是利好的,毕竟经济复苏,坏账会变少,利率增加,利息也会增加。
银行已经被压制了两年,银行坏账主要来自传统产业,而现在原油、煤炭、有色这种资源型企业都在涨价,制造型企业订单饱和,一般在周期上行阶段,银行都不会有坏账,因此接下来银行也不排除会有业绩和估值双击的机会。
此外,今天走得这么好跟昨晚市场给的两颗糖也有关:财政部表示避免过早退出经济支持政策,货币要稳健;香港财政司司长表示表示现阶段没有继续调高印花税的计划。
受此影响,今天A股和港股都突突上来了。
另外,还有个数据要注意:根据Wind数据,今年2月共成立新基金数量39只,创下40个月的新低,单月募资1499亿份,低于1月的5542亿份,环比降幅超七成,也创下2020年3月以来的新低。
最近在抱团股连续杀跌的情况下,明星基金产品回撤比较严重,有的一周净值暴跌17%。不过对基金来说,一直都是牛市好发基金,一旦下跌,持续的亏钱效应会打击了基民积极性,新基金发行遇冷也正常。
但如果基金接下来依旧保持大幅度回撤导致新基金发行遇冷,没资金进来,后面基金想调仓也难,这样一来,市场依旧会走得比较艰难。
不过这里要是能稳住的话,估计会按照我之前预计的第一种走势去走:第一波快速下跌,然后1-2个月的反弹行情,然后继续调整。

总之,在两会期间,权重股稳定市场,应该没问题。
2. 周期股
首先明确一点:周期股的主线地位不变,依旧是市场核心的方向。但目前处于两会前夕,各种两会概念不断异动,分流资金,所以目前周期板块更多的是在走分化行情,但调整也是一种比较好的蓄力,两会结束后开启二波,可以走得更长。
(1)化工
今天钛白粉今天爆了,惠云钛业涨幅超16%,金浦钛业、中核钛白、安纳达等纷纷涨停。
驱动因素主要有两个:
昨晚钛白粉国内商品期货上涨。
行业集体上调钛白粉的价格。昨天中核钛白、金浦钛业、安纳达纷纷宣布上调钛白粉价格。
钛白粉的终端消费领域主要是房地产(72%)和汽车(10%)。需求端:随着当前海外经济持续复苏、房地产维持高景气、汽车领域需求预期较强,拉动钛白粉消费走高,国内出口订货增加。供给端:海外产能恢复较慢国内部分厂商停车检修,整体供应收紧。
在供需紧张的背景下,钛白粉后续价格预计会持续表现强劲。在操作上,我们可以继续关注板块龙头股的机会。
(2)钢铁
钢铁在昨天冲高回落之后今天再度发力上攻,成功突破上周的高点创出波段新高,包钢股份新钢股份、沙钢股份等纷纷涨停。
消息上,工信部发布《关于推动钢铁工业高质量发展的指导意见》。
当前钢铁板块叠加了顺周期需求提升和二次供给侧改革的预期,企业盈利能力有很大的弹性。特别是在货币政策稳字当头背景下,钢铁股的低估值、高股息率使得板块投资性价比高,防御性比较强。再者化工和有色金属走到现在都已经涨了不少,同低估值的钢铁板块则成为避险资金的洼地。
总体的来说,目前周期股轮动上涨的格局还未改变,只是现在板块全是明牌,没有预期差了,选择上确实难度不大,所以我们也要改变操作思路,去弱留强了,化工这边华昌化工继续走低,鄂尔多斯成为补涨的核心,盛和资源回调,包钢上位。
3. 农机
今天金健米业竞价大单一字涨停,开盘后一拖股份弱转强晋级4连板,这刺激农机板块掀起涨停潮。
消息上,李克强对全国春季农业生产工作电视电话会议作出重要批示强调。2月25日农业部发布大力推进农业机械化,实施新一轮农机购置补贴政策。
目前我国农业行业呈现小而分散的特点,随着农机机械化率的提升,农机行业空间成长及份额集中的趋势应该是可以形成的。
在操作上,今天的农机板块强度很像上周四的地产、周一的稀土以及昨天的环保,都是在日内高潮,这样的走势在次日是有分化需求的,也就是说明天农机板块明天大概率会走分化行情。
不过农业历来是两会强调的重点,明天两会就要来了,届时随着政策的落地,农业板块还是会有反复表现的机会,尤其是种植题材。
我去年曾经整理过一份“农业种子概念股”,现在还有参考意义。

4. 值得注意的:
(1) 碳中和
碳中和板块在昨天高潮后今早如期分化,不过下午资金又流回碳中和,赣能股份、雪迪龙、开尔新材、山西焦炭、华斯股份等纷纷连板。也就是说这个板块在日内已经消化完了分歧并再次走强,超预期。
目前碳排放还是处于炒作的第一阶段,它的分支方向例如环保、光伏、风电、锂电、钢铁、可降解塑料等板块都有不同程度的拉升,属于情绪溢价特别高的阶段,个股的短线强度或优先于基本面。等到碳中和这波行情结束后,如果要展开第二波主升行情时,受益最直接、也能影响业绩增加的碳交易概念股可能会是资金的首选。
另外,昨天有朋友私信问道:碳交易市场是什么?我们今天就来看看这个问题。
碳交易是碳中和政策下的产物。为实现碳减排,国家会实施碳排放配额制,这样就产生了碳排放供需错配,而供需错配衍生出了碳交易。
举个例子,比如一家企业,国家给出的碳排放配额是2000吨,但这家企业在生产过程中实际上需要排放2500吨,那剩下来的500吨怎么办?企业要继续生产,就必须去市场上买这500吨碳排放配额。
于是,碳交易市场就这样衍生出来了。一般来讲,会出售碳交易份额的企业主要有两种:
有多余碳排放配额的企业。
节能环保企业,国家为鼓励这类企业对节能减排做出的贡献,一般会给予碳排放奖励,比如特此奖励其500吨CCER减排量,这500吨CCER就可以去碳交易市场上卖出。
随着全球碳中和的推进,碳排放也许会成为像美元、黄金一样的交易标的,碳交易也会越来越市场化、规模越来越大。
(2)关于两会预期的补充
3月5日的政府工作报告、“十四五"规划、预算草案都是本届两会最核心的内容,尤其是本次“十四五”规划会涉及到很多行业性内容,这些对市场的影响比较大。3月6日之后各部委的发布会也会对上述内容进一步细化,值得关注。
(3)通威股份
通威股份今天小幅低开1.7%,股价被大单快速砸至-5.6%,此后,全天在均线下方震荡下行,并于午后封住跌停,不过临近尾盘,有大资金翘板,截至收盘,股价报收43.10,跌幅7.98%,据2月份股价高点已累计跌去22%。
高估值是导致其大跌的主要原因,此外一纸协议也对资金情绪造成打击。上机与保利协鑫昨晚公告,签署颗粒硅合作协议,合作进行30万吨颗粒硅生产及下游应用领域研发项目,总投资 180 亿元,其中,第一期设计产能为6万吨,预计投资36亿元。这可能直接竞争通威等硅料企业。
(4)高增长、低估值的计算机股
节后回来,前期抱团股节节败退,亏钱效应很浓,所以市场资金自然而然地转向底部有逻辑的品种。
自去年7月以来,计算机板块一路深跌,目前已调整近8股份月,相关个股的性价比也跌出来了。
基于2021年业绩预期,我整理了一份“2021年业绩增速超过25%且估值低于40倍的计算机个股”,供大家参考!

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